Quais são as regras para colocar ordens stop e limite em forex?
Os altos montantes de alavancagem comumente encontrados no mercado cambial podem oferecer aos investidores o potencial de obter grandes ganhos, mas também de sofrer grandes perdas. Por essa razão, os investidores devem empregar uma estratégia de negociação efetiva que inclua ordens stop e limitadas para gerenciar suas posições.
Parar e limitar as ordens no mercado forex são essencialmente usadas da mesma forma que os investidores as usam no mercado de ações. Uma ordem de limite permite que um investidor defina o preço mínimo ou máximo ao qual gostaria de comprar ou vender, enquanto uma ordem de parada permite que um investidor especifique o preço específico pelo qual gostaria de comprar ou vender.
Um investidor com uma posição longa pode definir uma ordem de limite a um preço acima do preço de mercado atual para obter lucro e uma ordem de parada abaixo do preço de mercado atual para tentar limitar a perda na posição. Um investidor com uma posição vendida definirá um preço limite abaixo do preço atual como meta inicial e também usará uma ordem de parada acima do preço atual para gerenciar o risco.
Não há regras que regulem como os investidores podem usar ordens stop e limitadas para gerenciar suas posições. Decidir onde colocar essas ordens de controle é uma decisão pessoal, porque cada investidor tem uma tolerância diferente ao risco. Alguns investidores podem decidir que estão dispostos a incorrer em uma perda de 30 ou 40 pips em sua posição, enquanto outros investidores, mais avessos ao risco, podem se limitar a apenas uma perda de 10 pips.
Embora o investidor coloque ordens de parada e limite não regulamentadas, os investidores devem garantir que não sejam muito rigorosas com suas limitações de preço. Se o preço dos pedidos estiver muito apertado, eles serão constantemente preenchidos devido à volatilidade do mercado. As ordens de parada devem ser colocadas em níveis que permitam que o preço se recupere em uma direção lucrativa, ao mesmo tempo em que oferece proteção contra perdas excessivas. Inversamente, as ordens limite ou take-profit não devem ser tão distantes do preço atual de negociação que representem um movimento irrealista no preço do par de moedas.
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As ordens de mercado são executadas ao melhor preço disponível no momento em que o pedido é recebido.
Disponível apenas no FOREXTrader PRO (plataformas de download e web), o Instant Execution é projetado para uso em combinação com o recurso de negociação de um clique. Quando o modo Instant Execution está ativado, as ordens de mercado só serão executadas na taxa solicitada ou dentro de um desvio especificado pelo usuário. Quando a Execução instantânea está ativada, a configuração padrão é o desvio de 1 pip. Dessa forma, se o mercado se afastar desfavoravelmente do preço solicitado em mais de 1 pip, a ordem não será executada. No entanto, se o mercado se mover a favor do cliente por qualquer quantia, a ordem será executada ao preço melhorado. A tolerância é definida por produto e pode ser ajustada para se adequar a estratégias de negociação individuais, clicando em Preferências & gt; Configurações de negociação no FOREXTrader PRO.
Quando são divulgados dados econômicos ou grandes eventos noticiosos, os preços podem "lacuna" como o mercado reage e se ajusta às notícias - por exemplo os preços podem se mover drasticamente em uma direção. Sempre buscamos fornecer luidez, mas em condições extremas de mercado pode não haver liquidez disponível por um período muito curto. As condições do mercado de gap também são comuns quando a negociação é retomada após um final de semana ou feriado. Você deve estar ciente dos seguintes riscos associados a mercados voláteis: ordens de parada e limite podem ser executadas a um preço diferente do preço solicitado, ou o último preço de negociação cotado no momento da entrada do pedido. As ordens podem ser parcialmente executadas ou podem ser executadas em várias etapas a diferentes preços. Os preços de abertura podem diferir significativamente do fechamento do dia anterior.
Nossos preços cotados são executáveis na maioria das vezes. Em mercados de rápido movimento, as ordens podem ser executadas a um preço que deixou de ser o melhor preço de mercado. As ordens limitadas serão sempre preenchidas ao preço solicitado ou melhor.
Tipos de Pedidos.
Uma ordem de mercado é uma ordem para comprar ou vender ao melhor preço de mercado disponível.
Uma ordem com limite é uma ordem para comprar ou vender a um preço especificado. Ordens de limite podem ser usadas para entrar ou sair de uma posição. Uma ordem de limite de compra só pode ser executada no preço limite ou inferior, e uma ordem de limite de venda só pode ser executada no preço limite ou superior.
Uma ordem de parada é uma ordem para comprar ou vender quando um preço pré-definido é atingido. Quando o preço é atingido, a ordem de parada se torna uma ordem de mercado.
Uma ordem contingente, desde que uma parte da ordem seja cancelada, se a outra parte for executada. Se uma parte do pedido for preenchida, o outro será automaticamente cancelado.
Uma ordem If / Then determina que, se a primeira ordem (ordem "If") for executada, a segunda ordem ("Then" order) torna-se uma ordem única não associada ativa. As ordens não associadas não estão anexadas a uma negociação e agem independentemente de qualquer atualização de posição. Nos casos em que o & ldquo; Se & rdquo; o pedido não é executado, o & ldquo; Então & rdquo; pedido único permanecerá inativo e não será executado quando o mercado atingir a taxa especificada. Quando qualquer parte de um pedido Se / Então for cancelado, todas as partes do pedido também serão canceladas.
Um If / Then OCO determina que, se a primeira ordem (ordem "If") for executada, a segunda ordem ("Then" order) é ativada como uma ordem One Cancels Other (OCO) não associada. As ordens não associadas não estão anexadas a uma negociação e agem independentemente de qualquer atualização de posição. Nos casos em que o & ldquo; Se & rdquo; a ordem não é executada, o & ldquo; OCO & rdquo; permanecerá inativo e não será executado quando o mercado atingir a taxa especificada. Quando qualquer parte de um pedido If / Then OCO for cancelado, todas as partes do pedido também serão canceladas.
Um stop móvel permite que uma negociação continue a ganhar valor quando o preço de mercado se move em uma direção favorável, mas fecha automaticamente a negociação se o preço de mercado se mover repentinamente em uma direção desfavorável por uma distância especificada. Quando o preço de mercado se move em uma direção favorável (para posições longas, para posições curtas), o preço de gatilho segue o preço de mercado pela distância de parada especificada. Se o preço de mercado se mover numa direção desfavorável, o preço de gatilho ficará parado e a distância entre esse preço e o preço de mercado se tornará menor. Se o preço de mercado continuar a se mover em uma direção desfavorável até atingir o preço de gatilho, uma ordem será acionada para fechar a negociação.
Os pedidos de término do dia (EOD) expiram automaticamente às 17h, horário de Nova York, no mesmo dia em que o pedido foi inserido. Os pedidos válidos até o vencido (GTC) expiram automaticamente no sábado seguinte ao 90º dia de calendário a partir da data em que o pedido foi inserido.
Ordens (por exemplo, Paradas, Limites e ordens contingentes) deixadas pendentes em um fim de semana ou período de férias não serão executadas até que o mercado no qual o pedido foi feito retomar o horário normal de negociação.
Todos os pedidos colocados no mesmo mercado no FOREXTrader PRO serão agregados e tratados como uma posição combinada, em vez de tratados como pedidos individuais.
As rolagens para posições realizadas no final de semana serão postadas na quarta-feira; Como resultado, a rolagem aplicada na quarta-feira será três vezes maior do que na terça-feira.
Seu corretor está negociando contra você?
Spread apostas empresas podem atuar como um criador de mercado e executar uma carteira de negociação contra seus clientes, independentemente de se você está negociando uma aposta de spread, CFD ou um contrato de FX. Isso significa que quando você abre uma posição FX com eles, eles podem tomar o lado oposto de sua negociação e sua posição não será negociada no mercado. Se a sua posição ganhar dinheiro, o corretor sairá do bolso, se você perder dinheiro, o corretor fará um lucro igual à sua perda.
Nenhuma tecnologia de mesa de negociação (ou abreviada para NDD) lhe dá acesso ao comércio com muitos dos maiores provedores de luidez do mundo, todos competindo pelo seu negócio. Em vez de negociar com seus clientes, os corretores que usam o NDD estão, na verdade, oferecendo a seus clientes as taxas obtidas de vários bancos diferentes e, em vez disso, ganham dinheiro na forma do spread de negociação. A tecnologia NDD encontra automaticamente a melhor oferta e as melhores taxas de oferta e transmite-as à sua plataforma para que, quando você está fazendo uma negociação, você esteja lidando com algumas das taxas de câmbio mais competitivas.
Um corretor que ofereça o No Dealing Desk não fornecerá novas cotações nem restringirá certas estratégias de negociação. O papel de um corretor NDD é puramente como um intermediário para seus negócios. Em troca, os corretores da NDD fazem uma comissão transacional. Não há incentivo para que eles restrinjam sua negociação de qualquer forma.
A maioria das empresas de apostas espalhadas tem funcionários trabalhando em mesas de operações que monitoram todas as ordens que são feitas através de sua plataforma de negociação. O trabalho deles é processar seu pedido internamente e independentemente de estarem executando uma posição contra você ou de fazer hedge manual de sua negociação, atrasos muitas vezes podem ser experimentados especialmente durante períodos de volatilidade do mercado ou durante eventos de notícias importantes do mercado. Nenhuma Mesa de Negociação permite que os corretores processem todas as ordens automaticamente desde o ponto em que o cliente coloca a negociação em sua plataforma até a operação que está sendo executada com o banco. O NDD removeu a necessidade de qualquer interação manual, o que significa uma execução mais rápida e, principalmente, nenhum conflito de interesses entre o intermediário e o cliente.
Quando as corretoras mantêm um livro contra seus clientes, seus revendedores estão observando todos os pedidos pendentes que os clientes esperam para serem executados a um preço específico. Se a posição de um cliente estiver se aproximando de seu stop-loss, a mesa de operações estará pronta para preencher o pedido assim que ele atingir o preço de stop loss. Da mesma forma, se um cliente está tendo um lucro saudável e está próximo de uma ordem limitada, a mesa de negociações não tem o incentivo de preencher o pedido tão rapidamente, pois representa uma perda correspondente aos lucros diários da mesa de negociação. Nenhuma Central de Negociação remove esse conflito de interesse; em vez disso, as ordens stop loss e limit são executadas ao melhor preço de oferta / oferta disponibilizado pelos provedores de liquidez do corretor.
A experiência sugere que as empresas que não têm tecnologia NDD tendem a preferir clientes que usam estratégias de negociação de gama, onde o cliente está comprando em mercados em queda e vendendo em mercados em ascensão. A razão pela qual eles gostam desse tipo de cliente é porque normalmente o tempo entre seus pedidos será de horas ou mesmo dias, dando à mesa de negociação tempo suficiente para processar cada pedido. As mesas de negociação podem lutar com estratégias de negociação mais agressivas, onde os clientes estão negociando faixas muito apertadas, a fim de fazer apenas alguns pips em cada negociação. Tais estratégias são freqüentemente chamadas de Escalpelamento. As empresas de apostas podem pedir que você pare de negociar dessa maneira, especialmente se você estiver obtendo lucro como resultado.
A maioria das empresas não permite que você coloque pedidos pendentes muito próximos do preço de mercado; geralmente eles restringem você de fazer isso em até 10 pontos. Isso é feito porque as empresas de apostas espalhadas pela mesa de negociação precisam de tempo suficiente para processar seu pedido. Se você fizer um pedido com uma ordem de stop-loss ou limite a apenas alguns pontos da taxa de mercado, ele não dará aos revendedores tempo suficiente para cobrir o seu pedido de abertura e negociá-lo assim que a ordem pendente for inevitavelmente atingida.
Negociar durante mercados voláteis e de rápida movimentação pode dificultar as condições de negociação, particularmente quando se negocia durante eventos noticiosos. Quando uma moeda tem um movimento repentino, muitas vezes ela será acompanhada por uma redução da liquidez no mercado, dificultando o preenchimento do seu pedido. Um corretor de balcão tradicional poderia usar isso como uma desculpa para manipular o preço no qual seu pedido é preenchido, onde um corretor NDD preencherá seu pedido com o melhor preço disponível em todos os momentos. De qualquer maneira, a redução da validade pode causar desvantagens em ambas as formas de execução, a única diferença é que você será tratado imparcialmente por um agente de NDD.
Em geral, o NDD fornece aos comerciantes os seguintes benefícios em relação aos métodos de execução tradicionais usados pelas empresas de propagação de apostas e de CFDs:
Tipos de Pedidos.
Ordem de Mercado / Execução.
Uma ordem de mercado é uma ordem para abrir uma posição de compra ou venda ao melhor preço disponível atual.
Pedido pendente.
Uma ordem pendente é uma ordem para comprar ou vender um instrumento a um preço futuro especificado, somente se o mercado atingir esse preço específico.
Ordem Limitada.
Uma ordem de limite é acionada quando o mercado ultrapassa o nível de entrada especificado, fornecendo o melhor preço disponível uma vez acionado. Uma ordem de limite fica abaixo do preço de mercado atual para um limite de compra e acima do preço de mercado atual para um limite de venda.
Um stop loss é uma ordem condicional definida a um nível de preço fixo que visa fechar uma posição após um determinado preço ter sido atingido. Uma parada é acionada quando o mercado se move em uma direção desfavorável para o comerciante. Ele é projetado para evitar mais perdas quando uma posição está perdendo dinheiro.
Trailing Stop.
Uma parada móvel é um tipo de ordem de stop-loss que se move com a negociação à medida que o preço de mercado flutua. Ele não permanece a um preço fixo e, portanto, é colocado a uma distância de pips. A parada móvel só é ativada quando o nível de parada móvel é atingido. Ele é projetado para realizar o lucro obtido pela posição.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Conforme publicado no relatório Finanças Magnates Intelligence Q3 2016 (página 30).
Média real de volume de negociação diária. Exemplo de período de 1 a 31 de outubro de 2016.
** Menor spread disponível na Razor Account, conforme visto em myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Baseado em ganhar 9 prêmios da indústria internacional de forex.
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A Pepperstone Group Limited está registrada na Austrália, no Level 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, e é licenciada e regulamentada pela Australian Securities and Investments Commission.
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Corretores Forex com Stop & amp; Limitar o requisito de distância da ordem.
Existem corretores de Forex que exigem certa distância mínima para as paradas de negociação & amp; limite as ordens a serem atendidas durante a negociação.
Em palavras simples, para um trader isso se traduz em um requisito para colocar stops em cada posição de negociação a uma quantia X de pips do ponto de entrada, ou do preço atual se eles modificarem uma posição já aberta.
Não deve ser confundido com os limites de distância mínima padrão ancorados nos preços Bid-Ask por todas as plataformas de negociação para permitir qualquer negociação.
É trabalho do profissional conhecer esses limites e regras e decidir se aceita as condições, enquanto vamos nos concentrar nos fatos:
Quando se fala de corretores, essa medida os ajuda a evitar qualquer abuso do sistema, a cotação atrasa o abuso, etc., além de interromper as atividades indesejadas de escalpelamento.
Para os comerciantes, isso traz várias condições adicionais para lidar com:
1. Quando um comerciante abre uma posição, o spread inicial é pago. Quando um comerciante é obrigado a fazer uma parada a uma certa distância mínima, ele é, basicamente, solicitado a licitar outra quantidade X de sementes que não podem ser reclamadas.
Se um negócio der errado, um comerciante não será capaz de fechar uma posição mais cedo do que após uma distância mínima exigida, o que significa que uma perda em cada negociação não lucrativa não pode ser menor que X quantidade de pips.
(Quando um negócio foi colocado por um erro, o que poderia acontecer, o custo de fechar esse comércio será novamente não inferior a X quantidade de pips).
2. A exigência de uma distância mínima para paradas & amp; ordens limitadas eliminam qualquer possibilidade de usar efetivamente táticas de escalpelamento.
3. O mesmo requisito pode interferir em alguns EAs, que podem não funcionar adequadamente sob tais condições.
Nós estaremos fazendo uma lista de corretores que usam a regra de parada mínima / limite de distância em Forex.
Por favor, ajude-nos a criar a lista completa de corretores cujas condições de negociação incluem a exigência de paradas / limites mínimos.
ActivTrades - EURUSD spread 1,6-2 pips, ordem limite, TP, SL distância - 5 pips no mínimo do preço atual.
AL Trade - spread EURUSD - 2 pips, limite de distância de pedido - 10 pips de distância do preço atual.
Limitar o posicionamento da ordem 20 pips do preço atual de mercado.
Pare a ordem de colocação 20 pips do preço de mercado atual.
EXNESS - EURUSD - 1,2 pips de distância do nível de parada para pedidos pendentes.
FBS - EURUSD Stop Loss, Take Profit e pendentes ordens distância mínima é de 2 pips.
Finexo - EURUSD spread 3 pips, distância de ordem stop-limit - 8 pips.
ForexCent - EURUSD para a distância da ordem - 6 pips.
FortFS - Limite & amp; Pare os níveis - 2 pips Limite, 10 pips Pare.
FXOpen - Stop Loss, Take Profit e Pending Orders 10 pips ou mais de distância do preço atual.
FXOptimax - Contas de spread fixo - EURUSD spread 2 pips, stop order distance - 5 pips.
FxPro - Para pares com spread máximo de menos de 5 pips, o limite deve ser colocado pelo menos 5 pips do preço de mercado.
Mercados GO - Pedidos pendentes podem ser colocados a 2 pips (20 pontos) do preço de mercado atual.
HotForex - limite de EURUSD e distância dos níveis de parada - 3 pips.
Mercados HY - distância mínima para EURUSD - 4 pips.
Limitar o posicionamento da ordem 5 pips do preço atual de mercado.
Pare a colocação da ordem 30 pips do preço de mercado atual.
Os Mercados da IFC - Limite Mínimo e Intervalo de Parada podem variar de 1 a 7 spreads a partir do preço de mercado, dependendo da liquidez do mercado atual.
(1-3 pips em Majors).
MAYZUS - EURUSD Distância mínima de Stop Loss - 2 pips, Distância mínima para o lucro - 2 pips do preço atual de mercado. A distância mínima varia dependendo do tipo de conta.
RoboForex - limite EURUSD & amp; pare a distância dos níveis - 2 pips.
Saxo Bank - Parada mínima de EURUSD - 20 pips do preço atual de mercado.
XM - Distância mínima do EURUSD Stop Loss - 5 pips, Distância mínima do lucro - 5 pips do preço de mercado atual.
Vantage FX - distância mínima 3 pips para TP / SL do preço real.
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